第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计5119.97万元。与上年相比，减少41488.03万元，减少89.01%，主要是因为财政对卫生健康支出投入的减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5119.97万元，其中：财政拨款收入5119.97万元，占5119.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5119.97万元，其中：基本支出4391.45万元，占85.77%；项目支出728.52万元，占14.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5119.97万元，与上年相比，减少41488.03万元，减少89.01%，主要是因为本年度卫生健康支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出5119.97万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少41488.03万元，减少89.01%，主要是因为本年度卫生健康支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出5119.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（208）支出106.23万元，占2.07%；卫生健康（210）支出5013.74万元，占97.93%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1434.88万元，支出决算数为5119.97万元，完成年初预算的356.82%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老支出（项）

年初预算为106.23万元，支出决算为106.23万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为41.75万元，支出决算为41.75万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为923.9万元，支出决算为1011.16万元，完成年初预算的109.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整及定额及专项公用经费增加。

4、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为363万元，支出决算为728.52万元，完成年初预算的200.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标转入。

5、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标转入。

6、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）

  年初预算为0万元，支出决算为112.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标转入。

7、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）

年初预算为0万元，支出决算为2705.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标转入。

8、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标转入。

9、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为373.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标转入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出5119.97万元，其中：

人员经费4153.99万元，占基本支出的94.59%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、对个人和家庭的补助支出。公用经费237.46万元，占基本支出的5.41%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、水电费、差旅费、维修费、工会经费、办公设备购置费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.9万元，支出决算为3.06万元，完成预算的78.46%，决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费支出。与上年相比减少0.9万元，减少22.73%，减少的主要原因是厉行节约。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与年初预算数一致的主要原因是无因公出国人员，与上年相比无增减变化，主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为3.9万元，支出决算为3.06万元，完成预算的78.46%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，按照省市要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，与上年相比减少0.9万元，减少22.73%，减少的主要原因是落实党政机关过“紧日子”要求，压缩接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与年初预算数一致的原因是无公务用车购置费及运行维护费，与上年相比无增减变化，主要原因是无公务用车购置费及运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决3.06万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.06万元，全年共接待来访团组75个、来宾458人次，主要是上级部门下来检查和其他兄弟县区交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体原因是：本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出237.46万元，比年初预算数增加47.86万元，增长25.24%。主要原因是：定额公用经费预算调增。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费3.69万元，用于召开医保政策宣传会议、城乡居民征缴启动会议，人数193人，内容为：医保政策宣传学习会议6次，城乡居民征缴动员会、推进会3次；开支培训费0.3万元，用于开展医保业务培训，人数78人，内容为医保服务协议电子化培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额156.9万元，其中：政府采购货物支出156.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额156.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额156.9万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备（不含车辆）0台（套）；单位价值100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

纳入2023年度部门整体支出绩效目标的金额为5119.97万元，其中，基本支出4391.45万元，项目支出728.52万元，本年度本部门无重点项目支出，为常规性项目支出，具体内容详见附件。

 

第四部分  名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

第五部分  附 件

 

2023年度医保局整体支出绩效自评报告

 

一、绩效管理工作开展情况

1、我们坚持正确政治方向，党的建设不断加强；

2、我们持续做强全民医保，基金收入稳步增长；

3、我们坚持人民群众至上，保障民生坚实有力；

4、我们探索高质量发展道路，医保改革红利持续释放。一是推进“两病”门诊用药保障；

5、我们筑牢新冠疫情防线，保障了群众生命和健康；

6、我们不断强化稽查监管，基金运行安全平稳；

7、  我们真抓实干经办服务，服务群众优质高效。

二、部门（单位）整体支出绩效情况

2023年度，我局根据市委、市政府年度工作计划的要求，通过全体职工共同努力，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，推进单位各项工作进展，取得了较好的成绩，为全市经济社会发展作出了积极贡献。部门整体支出绩效为“优”。主要绩效如下：

（一）预算配置

1、财政供养人员控制率：财政供养人员控制在预算编制之内，我单位编制数为93人，在职人数为88人，在职人员控制率为100%。

2、“三公经费”变动率：“三公经费”2022年预算为4.95万元，2023年预算为3.9万元，“三公经费”变动率为-1%。

（二）预算执行

1、预算调整率：2023年预算未发生调整，2023年预算调整率为0。

2、预算执行率：2023年预算数为1434.88，2023年决算数为5199.97万元，预算执行率为356.82%。。

3、“三公经费”控制率：“三公经费”支出为3.06万元，预算为3.9万元，没有超过预算安排。“三公经费”控制率为100%。

（三）预算管理

1、管理制度健全性：2023年我局进一步完善了局机关经费管理制度，相关制度合规合法并得到有效执行。

2、资金使用合规性：支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3、预决算信息公开性：及时、准确地公开了预决算信息。

4、政府采购执行率：2023年政府采购执行率为100%，

5、公务卡刷卡率：由于本单位公务卡刷卡率未联网结算0。

（四）职责履行及履职效益

三项绩效目标均已完成。1.城乡居民医疗保险绩效目标完成情况：巩固参保率，稳步提高保障水平，实现基金收支平衡；2.医疗救助绩效目标完成情况：按照因地制宜，量力而行，尽力而为，量入而出，收支平衡的原则。城乡医疗救助水平与我市经济社会水平和财政支付能力相适应，尽力帮助城乡贫困群众解决基本医疗服务问题。为市域内医疗救助对象提供一站式医疗保障，做到应救尽救、及时足额报销；3.医保服务能力建设资金绩效目标完成情况：在市委市政府的坚强领导下，面对艰巨繁重的改革发展任务特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，kaiyun体育全站网页登录医保局通过精心谋划部署、果断采取行动，取得了脱贫攻坚战和疫情防控阻击战的决定性成就，对医保新系统的推进付出很大的努力。2023年，医保局全力做好疫情防控医疗保障工作，精准实施医保扶贫，高质量打赢医疗保障扶贫收官战；扎实推动医药集中带量采购，切实减轻人民群众用药负担；加强人才队伍建设，不断提高医保管理和经办人员综合素质及专业能力；持续优化医保经办服务，不断提高医保服务便捷性；加强医保综合监管和宣传引导，切实守护好老百姓的“救命钱”。

（五）社会效益及服务对象满意度

1）社会效益：通过项目实施，确保群众对于医保政策知晓率达95%以上。

2）服务对象满意度：通过项目实施，力争百姓对医疗保障局实施的项目满意度达到较好水平。   

   三、存在的问题及原因分析

1、对绩效评价体系认识不足。因我局专业财务人员较为缺乏，相关绩效评价的知识储备和工作经验不足，对绩效评价认识有待进一步提升。

2、因本级财政困难，预算资金有限，在进行政策宣传、打击欺诈骗保全覆盖等工作时，资金运转能力不足。